FinKasa Ana sayfa › Rehber › Ekstre İçe Aktarma

Banka Ekstre İçe Aktarma: Hesap Hareketlerini Topluca Kayda Alma

Ay sonunda 300 satırlık ekstreyi tek tek deftere yazmak, en çok yapılan muhasebe işçiliğidir; yorgunlukla yanlış yazılan bir satır, bütün ayın bakiyesini şaşırtır. Ekstre içe aktarma bu işçiliği kaldırır: banka dosyası gelir, sen yalnızca eşleştirme ekranını onaylarsın.

FinKasa rehber serisi · 14 Ekim 2026 · okuma süresi ≈ 6 dk

Doğru dosya, işin yarısı

Bankadan ekstreni Excel/CSV olarak iste; PDF’de satırlar kaybolur, elle dizmek gerekir.
Satır başına dört bilgi kalsın: tarih, açıklama, giren, çıkan (tek sütun “tutar” yerine yön ayrılmış olsun).
Başlık satırları, banka logolu sayfa numaraları ve toplam satırını sil; program ham veri tablosu bekler.
Tarih biçimi tutarlı olsun: 31.10.2026 ile 31/10/2026 karıştıysa ayır programı takılır.

Eşleştirme ekranı: programla senin köprün

İyi bir içe aktarma, dosyayı doğrudan deftere yazmaz. Önce iki soru sorar:

Kolon eşleşmesi: “Şu sütun tarih, şu sütun açıklama, şunlar para” — sen onaylarsın.
Satır önizlemesi: İlk 10 satır gösterilir; tutar işareti (+/−), binlik ayıracı ve kur yanlışlığı burada yakalanır.

Bu onay köprüsü olmadan çalışan toplu yükleme, “veriyi aldım ama ne yazdım?” belirsizliği üretir. Kural şu olmalı: eşleştirme ekranı onaylanmadan hiçbir kayıt yazılmaz.

Üç tuzak ve çözümü

1) Çift kayıt

Aynı hafta iki kez yüklendiğinde 300 satır 600 olur ve bakiye patlar. Koruma: tarih + tutar + açıklama benzerliği işaretlenmeli, onaysız yazılmamalı. Şüpheye düştüğünde dönem sonu bakiyeni ekstre kapanışıyla karşılaştır — eşit değilse ya eksik ya mükerrer satır vardır.

2) Virman sanrıması

Kendi hesabından kendi hesaplarına, kasadan bankaya giden para gelir ya da gider değildir. Ekstrenin açıklama satırından bunu ayırt edip virman olarak işaretlersen: çıkan hesapta çıkış, giren hesapta giriş çift yazılır; toplam nakdin değişmez. Tek taraflı yazarsan iki hesabın birden şaşar.

3) Sınıflandırma yükü

“EFT-AHMET YILMAZ” satırının gelir mi, müşteriden tahsilat mı olduğunu ancak sen bilirsin. Ekstre ham hâliyle gelir; açıklaması yoğun satırları kategorilere ve cari hesaplara bağlayan son eşleme adımı, aktarmanın asıl değeridir. Tahsilat/eft gibi tekrar eden açıklamaları tanıyan sihirbazlar, eşlemeyi senin için otomatik ön-seçer; sen onaylarsın.

FinKasa’da: Banka ekstresi ve Excel/CSV hareketleri standart şablonla içe aktarılır; eşleştirme ekranı onaylanmadan kayıt yazılmaz. Satırlar virman olarak tanınır, müşteri tahsilatı / tedarikçi ödemesi cari ile eşleştirilir, avans gibi karışık hareketler tek tutarlı mahsupla bağlanır. Kasa & Banka defterin ve raporların, aktarılan bu hareketlerle beslenir.

Ay sonu rutinini böyle kur

Ekstreyi bankadan Excel olarak indir, gereksiz başlıkları sil.
İçe aktarma sihirbazına ver; kolon eşlemesini onayla.
Virman ve şüpheli (mükerrer) satırları işaretlenmiş listeden geçir.
Gelir/gider ve cari eşlemesini tamamla, kaydı yaz.
Banka kapanış bakiyesini ekstre son bakiyesiyle karşılaştır; eşitse ayı kapat.

Ekstreni bir kez yükle, defterin kendisi dolsun

Standart şablon, onaylı eşleştirme ve virman/cari tanıma ile toplu aktarma hazır. Kurulum yok, kart istenmez.

FinKasa’yı ücretsiz dene Cari takip rehberi

Sıkça sorulan sorular

PDF ekstre de aktarılabilir mi?

Programlar genelde Excel/CSV bekler; PDF ekstreni bankadan Excel biçiminde de talep edebilirsin veya Excel’e çevirip öyle yüklersin. Önemli olan her satırda tarih, açıklama ve tutar alanlarının okunabilir durmasıdır.

Aynı hareket iki kez aktarılırsa ne olur?

İyi bir içe aktarma sihirbazı, tarih + tutar + açıklama benzerliğinden çift kayıt ihtimalini işaretler ve onaylamadan hiçbir satırı yazmaz. Kendi defterinde de aynı dönem iki kez yüklenmiş mi diye bakiye kontrolü yap.

Hesaplar arası transfer gelir mi gider mi?

Hiçbiri. Kendi hesabından kendi hesabına giden para (virman) gelir-gider değildir; çıkan hesapta çıkış, giren hesapta giriş olarak çift yazılır ve işletmenin toplam nakdini değiştirmez. Bunu tek taraflı yazarsan kasa/banka bakiyeleri şaşar.

Ekstreyi aktardıktan sonra ne yapılmalı?

Üç adım: banka kapanış bakiyesini ekstre son bakiyesiyle karşılaştır, gelir/gider etiketleri doğrula, müşteri tahsilatı ve tedarikçi ödemesi olan satırları cari hesaplarla eşleştir. Aktarım ham veriyi getirir; sınıflandırma senin onayınla anlam kazanır.